Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,76
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,57
%
Performance über 3 Monate
0,72
%
Performance über 1 Jahr
2,40
%
Performance über 3 Jahre
2,75
%
Performance über 5 Jahre
-11,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,49
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DWS Investments UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
27.11.2012
WKN
DBX0ND
ISIN
LU0820950128
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
01.08.2025
Stand:
12.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,63 | 5,64 | 5,45 | 4,41 |
| Sharpe Ratio | 0,18 | -0,52 | -0,73 | -0,20 |
| Alpha | -0,39 | -0,40 | -0,26 | -0,11 |
| Beta | 2,15 | 1,85 | 1,82 | 1,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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