Base Investments Sicav - Bonds Value USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,37
%
Performance über 3 Monate
2,62
%
Performance über 1 Jahr
7,04
%
Performance über 3 Jahre
40,15
%
Performance über 5 Jahre
43,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Giuliano Flematti
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2013
WKN
ISIN
LU0852937969
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, einen Index zu übertreffen, der sich aus dem FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond (EBIG) Index (80%) und dem JPM CASH EURO 03 MONTHS (20%) zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Körperschaften, Regierungen oder anderen Unternehmen mit einem Rating von mindestens BBB- ausgegeben werden, einschließlich fest- oder variabel verzinslicher Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, Global Depository Receipts oder anderen Arten von festverzinslichen Wertpapieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,56 | 11,44 | 10,67 | 10,02 |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,79 | 0,50 | 0,52 |
| Alpha | 0,32 | 0,69 | 0,59 | 0,41 |
| Beta | 2,62 | 1,66 | 1,63 | 1,29 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,73 | 0,68 | 0,59 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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