Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,75
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,61
%
Performance über 3 Monate
6,76
%
Performance über 1 Jahr
8,63
%
Performance über 3 Jahre
13,03
%
Performance über 5 Jahre
7,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jean Pierre Latrille
Auflagedatum der Anteilklasse
21.12.2012
WKN
A1J8VZ
ISIN
LU0854923140
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,45
%
Publikationen
Stand:
01.12.2024
Stand:
20.01.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,08 | 7,76 | 8,51 | 8,07 |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,26 | 0,06 | 0,12 |
| Alpha | 0,08 | 0,00 | -0,04 | -0,05 |
| Beta | 0,85 | 1,07 | 1,13 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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