AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
59
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,22
%
Performance über 3 Monate
1,04
%
Performance über 1 Jahr
3,71
%
Performance über 3 Jahre
9,11
%
Performance über 5 Jahre
4,93
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ralf Jülichmanns
Auflagedatum der Anteilklasse
08.01.2013
WKN
A1J8FS
ISIN
LU0856992614
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite der europäischen Märkte für Anleihen mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Anlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,74 | 1,99 | 2,20 | 1,84 |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,09 | -0,24 | -0,02 |
| Alpha | 0,16 | -0,08 | -0,09 | -0,01 |
| Beta | 0,62 | 1,47 | 1,53 | 1,18 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,85 | 0,90 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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