AGIF - Allianz HKD Income - AT - HKD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,77
%
Performance über 3 Monate
-0,89
%
Performance über 1 Jahr
-1,42
%
Performance über 3 Jahre
-3,70
%
Performance über 5 Jahre
8,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Helen Lam
Auflagedatum der Anteilklasse
06.09.2012
WKN
A1CWH0
ISIN
LU0880094791
Währung
Hongkong-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,06
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.04.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,35 | 6,48 | 6,38 | 6,32 |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,63 | 0,07 | 0,14 |
| Alpha | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,02 |
| Beta | 1,12 | 0,82 | 0,92 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,74 | 0,80 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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