UBAM - Global Convertible Bond AC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,66
%
Performance über 3 Monate
7,39
%
Performance über 1 Jahr
16,18
%
Performance über 3 Jahre
14,27
%
Performance über 5 Jahre
4,44
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Auflagedatum der Anteilklasse
23.08.2013
WKN
A113CR
ISIN
LU0940716078
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Referenzindex Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder andere ähnliche Wertpapiere aus jeder geografischen Region mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch) bzw. B3 (Moodys) oder ein gleichwertiges, vom Anlageverwalter festgelegtes internes Rating oder ohne Rating. Der maximale Anteil an Wandelanleihen aus Schwellenländern beträgt 50%.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,57
%
Publikationen
Stand:
01.07.2025
Stand:
01.04.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,74 | 8,58 | 9,89 | 9,38 |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,12 | -0,17 | 0,16 |
| Alpha | 0,21 | -0,08 | -0,21 | -0,09 |
| Beta | 1,05 | 1,25 | 1,34 | 1,27 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,92 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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