State Street EMU Government Bond Index Fund P Dis
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,37
%
Performance über 3 Monate
-0,75
%
Performance über 1 Jahr
-0,16
%
Performance über 3 Jahre
4,73
%
Performance über 5 Jahre
-14,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
StSt Gbl Adv Eur Ltd
Sitz der Depotbank
Kirchberg
Domizil
Luxemburg
Manager
State Street Global Advisors Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
25.08.2009
WKN
A1W39U
ISIN
LU0963596084
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die EWU) sind, in Euro emittiert wurden.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,37
%
Publikationen
Stand:
30.04.2025
Stand:
18.02.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,39 | 6,37 | 6,59 | 5,48 |
| Sharpe Ratio | -0,42 | -0,37 | -0,67 | -0,13 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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