Degussa Bank WorksitePartner Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,96
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
20
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,23
%
Performance über 3 Monate
2,05
%
Performance über 1 Jahr
18,55
%
Performance über 3 Jahre
22,64
%
Performance über 5 Jahre
50,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,49
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds Thema
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Capital Managem.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
16.12.2013
WKN
A1W515
ISIN
LU0975257816
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
15.05.2023
Stand:
02.01.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,97 | 12,08 | 12,74 | 12,77 |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,50 | 0,55 | 0,24 |
| Alpha | 0,37 | 0,20 | 0,42 | 0,09 |
| Beta | 0,73 | 1,06 | 0,91 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,81 | 0,70 | 0,71 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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