UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) (EUR h) P-dis
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,96
%
Performance über 3 Monate
3,16
%
Performance über 1 Jahr
6,37
%
Performance über 3 Jahre
24,02
%
Performance über 5 Jahre
36,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,44
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jie Song
Auflagedatum der Anteilklasse
25.02.2014
WKN
A1XCRR
ISIN
LU1013384018
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
17.07.2025
Stand:
14.07.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,84 | 9,70 | 10,00 | 10,56 |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,34 | 0,39 | 0,19 |
| Alpha | 0,28 | 0,12 | -0,01 | -0,14 |
| Beta | 0,35 | 0,62 | 0,59 | 0,65 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,76 | 0,73 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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