Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI-USD (hedged)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,72
%
Performance über 3 Monate
-1,28
%
Performance über 1 Jahr
0,45
%
Performance über 3 Jahre
3,16
%
Performance über 5 Jahre
11,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,14
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Claudia Fontanive-Wyss
Auflagedatum der Anteilklasse
10.04.2014
WKN
A112EG
ISIN
LU1054314221
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die bestmögliche Anlagerendite in EUR an und investiert zu diesem Zweck in das untere Ende des Universums von auf EUR lautenden Investmentgrade-Anleihen von Gesellschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und je bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere mit niedrigerem Investment-Grade-Rating, die von staatlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,78
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
06.05.2025
Stand:
16.06.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,10 | 7,35 | 7,34 | 7,79 |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,22 | 0,16 | 0,29 |
| Alpha | -0,20 | 0,07 | 0,28 | 0,22 |
| Beta | 1,45 | 0,63 | 0,77 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,40 | 0,39 | 0,46 | 0,57 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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