AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AM H2-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
48
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,21
%
Performance über 3 Monate
2,10
%
Performance über 1 Jahr
5,07
%
Performance über 3 Jahre
15,71
%
Performance über 5 Jahre
3,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,61
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr David Newman
Auflagedatum der Anteilklasse
04.06.2014
WKN
A1128K
ISIN
LU1064047639
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.04.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,84 | 4,27 | 4,90 | 5,10 |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,53 | -0,14 | 0,09 |
| Alpha | 0,42 | 0,30 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 0,09 | 0,41 | 0,47 | 0,51 |
| Korrelationskoeffizient | 0,35 | 0,60 | 0,58 | 0,73 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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