FU Fonds - Multi Asset Fonds I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,09
%
Performance über 3 Monate
4,99
%
Performance über 1 Jahr
10,58
%
Performance über 3 Jahre
23,99
%
Performance über 5 Jahre
50,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Heemann Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.2008
WKN
A12ADZ
ISIN
LU1102590939
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Anlageverteilung
Stand: 24.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 24.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 24.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,99
%
Publikationen
Stand:
01.05.2010
Stand:
07.07.2025
Stand:
07.07.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,63 | 11,26 | 12,97 | 11,86 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,45 | 0,58 | 0,71 |
| Alpha | 0,12 | 0,22 | 0,27 | 0,48 |
| Beta | 1,19 | 0,77 | 0,96 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,62 | 0,67 | 0,70 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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