Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,19
%
Performance über 3 Monate
1,57
%
Performance über 1 Jahr
5,51
%
Performance über 3 Jahre
14,65
%
Performance über 5 Jahre
11,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,66
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Andreas Dankel
Auflagedatum der Anteilklasse
15.12.2014
WKN
A12HPS
ISIN
LU1116404671
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen. Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/BBB- oder höher. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Anlageverteilung
Stand: 04.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,56
%
Publikationen
Stand:
01.01.2025
Stand:
12.07.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,56 | 2,60 | 3,01 | 3,79 |
| Sharpe Ratio | 1,93 | 0,66 | 0,27 | 0,32 |
| Alpha | 0,23 | 0,24 | 0,17 | 0,08 |
| Beta | 0,71 | 0,59 | 0,64 | 0,81 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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