abrdn SICAV I - Select Em.Mkts Investment Grade Bd A Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,76
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,72
%
Performance über 3 Monate
1,73
%
Performance über 1 Jahr
-3,37
%
Performance über 3 Jahre
-1,78
%
Performance über 5 Jahre
-8,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
abrdn InvestLUX S.A.
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
abrdn Investment Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
03.12.2014
WKN
A141ZR
ISIN
LU1124233039
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Erträge und Wachstum sowie die Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (einschließlich Unternehmen in Staatsbesitz) ausgegeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating und lauten in der Regel auf die Währungen der Länder, in denen sie ausgegeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,69
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
07.05.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,02 | 7,39 | 7,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,92 | -0,32 | -0,44 | 0,00 |
| Alpha | -0,51 | -0,18 | -0,24 | 0,00 |
| Beta | 1,26 | 1,31 | 1,19 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,81 | 0,75 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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