UniInstitutional European Equities Concentrated
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,47
%
Performance über 3 Monate
-0,44
%
Performance über 1 Jahr
6,07
%
Performance über 3 Jahre
26,97
%
Performance über 5 Jahre
59,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
05.12.2014
WKN
A12D7R
ISIN
LU1131313493
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Der überwiegende Teil der Emittenten hat ihren Sitz in Europa, übt den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa aus oder hält als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa. Die quantitative Zielgröße des Portfolios liegt bei ca. 40-60 Einzeltiteln.
Anlageverteilung
Stand: 29.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
15.05.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,71 | 12,22 | 14,17 | 13,77 |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,45 | 0,67 | 0,45 |
| Alpha | -0,36 | 0,05 | 0,13 | 0,18 |
| Beta | 1,28 | 0,99 | 1,03 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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