Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,37
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
91
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,64
%
Performance über 3 Monate
0,61
%
Performance über 1 Jahr
3,24
%
Performance über 3 Jahre
9,57
%
Performance über 5 Jahre
8,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Amundi Luxembourg SA
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jean-Yves Bianchi
Auflagedatum der Anteilklasse
02.03.2015
WKN
LYX0WM
ISIN
LU1190417599
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.06.2025
Stand:
27.03.2025
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 | 0,36 | 0,56 | 0,48 |
| Sharpe Ratio | 3,25 | 0,69 | 0,32 | 0,26 |
| Alpha | 0,20 | 0,12 | 0,05 | 0,02 |
| Beta | 0,30 | 0,53 | 0,76 | 0,74 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,81 | 0,91 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
78
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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