Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,54
%
Performance über 3 Monate
3,04
%
Performance über 1 Jahr
16,36
%
Performance über 3 Jahre
46,78
%
Performance über 5 Jahre
63,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,65
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ken Hsia
Auflagedatum der Anteilklasse
25.01.1985
WKN
A14PT4
ISIN
LU1194089030
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,15 | 13,09 | 14,24 | 14,41 |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,78 | 0,62 | 0,31 |
| Alpha | 0,58 | 0,36 | 0,10 | 0,05 |
| Beta | 1,07 | 1,06 | 1,01 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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