UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
18
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,93
%
Performance über 3 Monate
5,41
%
Performance über 1 Jahr
2,57
%
Performance über 3 Jahre
20,87
%
Performance über 5 Jahre
84,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jeremy Raccio
Auflagedatum der Anteilklasse
28.07.2015
WKN
A14VHR
ISIN
LU1240789625
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
17.07.2025
Stand:
14.07.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,90 | 15,24 | 15,23 | 15,56 |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,35 | 0,75 | 0,49 |
| Alpha | -0,52 | -0,11 | 0,01 | -0,13 |
| Beta | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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