UBAM - Swiss Equity AHD CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,31
%
Performance über 3 Monate
1,60
%
Performance über 1 Jahr
6,40
%
Performance über 3 Jahre
26,02
%
Performance über 5 Jahre
37,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Eleanor Taylor Jolidon
Auflagedatum der Anteilklasse
13.08.2015
WKN
A143US
ISIN
LU1273951365
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,43
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
01.07.2025
Stand:
28.07.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,35 | 12,08 | 14,24 | 12,93 |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,44 | 0,35 | 0,51 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,17 | -0,06 |
| Beta | 1,01 | 1,11 | 1,12 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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