Sycomore Happy at Work IC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,02
%
Performance über 3 Monate
1,28
%
Performance über 1 Jahr
12,84
%
Performance über 3 Jahre
37,34
%
Performance über 5 Jahre
51,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Sycomore Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Giulia Culot
Auflagedatum der Anteilklasse
04.11.2015
WKN
A2AT8C
ISIN
LU1301026206
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen. Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60% und 100%, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40% des Portfolios ausmachen können.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
7,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,54
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,01
%
Publikationen
Stand:
27.01.2025
Stand:
27.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,26 | 13,09 | 14,51 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,62 | 0,51 | 0,00 |
| Alpha | 0,24 | 0,22 | -0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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