UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,33
%
Performance über 3 Monate
10,76
%
Performance über 1 Jahr
10,99
%
Performance über 3 Jahre
28,44
%
Performance über 5 Jahre
37,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,70
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,62
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Bruno Bertocci
Auflagedatum der Anteilklasse
28.01.2016
WKN
A2ABKH
ISIN
LU1323611001
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Nutzung interessanter Ertragschancen bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
17.07.2025
Stand:
08.08.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,11 | 15,59 | 16,57 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,29 | 0,34 | 0,00 |
| Alpha | 0,30 | -0,06 | -0,29 | 0,00 |
| Beta | 0,79 | 1,12 | 1,17 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,85 | 0,88 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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