Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,46
%
Performance über 3 Monate
3,39
%
Performance über 1 Jahr
4,28
%
Performance über 3 Jahre
5,81
%
Performance über 5 Jahre
0,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
INVESCO Asset Management Deutschland GmbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse
22.08.2016
WKN
A2AKXY
ISIN
LU1401872913
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in die Klasse X des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating investieren.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,30
%
Publikationen
Stand:
01.05.2025
Stand:
01.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,75 | 6,82 | 6,71 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,14 | -0,22 | 0,00 |
| Alpha | 0,06 | -0,14 | -0,19 | 0,00 |
| Beta | 0,88 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,73 | 0,90 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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