AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,75
%
Performance über 3 Monate
0,56
%
Performance über 1 Jahr
2,94
%
Performance über 3 Jahre
9,75
%
Performance über 5 Jahre
8,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,67
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Vincent Tarantino
Auflagedatum der Anteilklasse
23.09.2014
WKN
A2DWZ9
ISIN
LU1677194497
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,33
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
28.03.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 | 0,34 | 0,58 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,68 | 0,82 | 0,29 | 0,00 |
| Alpha | 0,25 | 0,23 | 0,12 | 0,00 |
| Beta | 0,04 | 0,13 | 0,22 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,17 | 0,59 | 0,57 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
20
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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