AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,78
%
Performance über 3 Monate
2,35
%
Performance über 1 Jahr
4,56
%
Performance über 3 Jahre
14,08
%
Performance über 5 Jahre
13,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,51
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Allianz Global Investors GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
19.12.2017
WKN
A2H7P1
ISIN
LU1720045803
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den weltweiten Anleihe-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40% globalen Aktienmärkten und 60% globalen Anleihenmärkten vergleichbar ist. Das Fondsvermögen darf zu 100% in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Kapitalbeteiligungsfonds investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,28
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 | 6,96 | 7,66 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | -0,09 | -0,15 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 1,02 | 1,09 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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