iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,73
%
Performance über 3 Monate
2,51
%
Performance über 1 Jahr
4,24
%
Performance über 3 Jahre
2,47
%
Performance über 5 Jahre
-8,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
BlackRock (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Lizi Burnham
Auflagedatum der Anteilklasse
28.05.2013
WKN
A2JKWL
ISIN
LU1811365375
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Investiert wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,23
%
Publikationen
Stand:
04.05.2023
Stand:
09.04.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,01 | 6,69 | 5,85 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,49 | -0,33 | -0,53 | 0,00 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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