ALKEN FUND - Income Opportunities EU3h
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,56
%
Performance über 3 Monate
1,06
%
Performance über 1 Jahr
4,78
%
Performance über 3 Jahre
11,75
%
Performance über 5 Jahre
10,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AFFM S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Robin Dunmall
Auflagedatum der Anteilklasse
14.12.2018
WKN
A3EC1Y
ISIN
LU1864132532
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,55
%
Publikationen
Stand:
01.12.2024
Stand:
13.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 | 3,57 | 3,82 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,39 | 0,21 | 0,00 |
| Alpha | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,00 |
| Beta | 0,24 | 0,53 | 0,59 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,46 | 0,68 | 0,70 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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