abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,29
%
Performance über 3 Monate
-6,27
%
Performance über 1 Jahr
1,02
%
Performance über 3 Jahre
-1,46
%
Performance über 5 Jahre
10,81
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
abrdn InvestLUX S.A.
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
abrdn Investment Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
25.09.2018
WKN
A2N5LU
ISIN
LU1867707223
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs sowie die Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE World Government Bond Extended China (1-10 Year) Index vor Gebühren. Der Fonds investiert in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die auf dem chinesischen Festland von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen in Renminbi (CNY) ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Wertpapiere, die von Standard & Poors mit B- oder darunter (bzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur) bewertet werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,86
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
07.05.2025
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,00 | 6,36 | 6,45 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,61 | -0,64 | 0,02 | 0,00 |
| Alpha | -0,19 | -0,04 | 0,14 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,84 | 0,78 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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