Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,66
%
Performance über 3 Monate
0,20
%
Performance über 1 Jahr
6,93
%
Performance über 3 Jahre
24,35
%
Performance über 5 Jahre
36,27
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
21.12.2018
WKN
A2N5FW
ISIN
LU1877914561
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,87
%
Publikationen
Stand:
02.05.2024
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,26 | 12,07 | 13,69 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,51 | 0,41 | 0,00 |
| Alpha | 0,02 | 0,17 | -0,15 | 0,00 |
| Beta | 1,02 | 0,92 | 0,95 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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