VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,93
%
Performance über 3 Monate
1,64
%
Performance über 1 Jahr
4,26
%
Performance über 3 Jahre
13,64
%
Performance über 5 Jahre
17,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,35
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
LRI Invest S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
11.01.2008
WKN
A2N8HV
ISIN
LU1896846141
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Dazu wird der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Aktienwerte, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Maximal 35% des Fondsvermögens werden direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,72
%
Publikationen
Stand:
21.07.2023
Stand:
02.01.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,20 | 5,86 | 5,80 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,43 | 0,30 | 0,00 |
| Alpha | -0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,27 | 1,09 | 1,13 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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