ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,44
%
Performance über 3 Monate
2,86
%
Performance über 1 Jahr
-0,48
%
Performance über 3 Jahre
-12,24
%
Performance über 5 Jahre
8,11
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ACATIS Investment
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse
12.01.2007
WKN
A2N9ZS
ISIN
LU1904802169
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,50
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
21.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 | 12,63 | 13,04 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,51 | 0,03 | 0,00 |
| Alpha | -0,73 | -0,87 | -0,39 | 0,00 |
| Beta | 1,27 | 1,64 | 1,56 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,88 | 0,85 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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