AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
16
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,95
%
Performance über 3 Monate
-0,94
%
Performance über 1 Jahr
-0,11
%
Performance über 3 Jahre
3,47
%
Performance über 5 Jahre
23,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,14
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Carl Pappo
Auflagedatum der Anteilklasse
07.02.2018
WKN
A2PBT7
ISIN
LU1934579084
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
28.03.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 | 7,65 | 7,25 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,24 | 0,40 | 0,00 |
| Alpha | -0,45 | -0,28 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 2,41 | 2,36 | 2,20 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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