AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,43
%
Performance über 3 Monate
0,01
%
Performance über 1 Jahr
5,81
%
Performance über 3 Jahre
19,36
%
Performance über 5 Jahre
2,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Giulia Pellegrini
Auflagedatum der Anteilklasse
30.10.2019
WKN
A2PEXY
ISIN
LU1958620285
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.
Anlageverteilung
Stand: 25.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 25.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 25.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,79
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.04.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 | 10,17 | 9,70 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,07 | -0,05 | 0,00 |
| Alpha | 0,35 | -0,05 | -0,07 | 0,00 |
| Beta | 0,50 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,84 | 0,81 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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