Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,37
%
Performance über 3 Monate
0,46
%
Performance über 1 Jahr
2,75
%
Performance über 3 Jahre
7,82
%
Performance über 5 Jahre
6,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,54
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Eurizon Capital S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Andrea Giannotta
Auflagedatum der Anteilklasse
09.12.2019
WKN
A2PS33
ISIN
LU1961031041
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist der Erhalt der Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen. Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
06.06.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 | 0,49 | 0,60 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,88 | -0,64 | -0,47 | 0,00 |
| Alpha | 0,25 | 0,16 | 0,07 | 0,00 |
| Beta | -0,01 | 0,20 | 0,27 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,04 | 0,44 | 0,49 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
33
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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