Phaidros Funds - Balanced H
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,05
%
Performance über 3 Monate
0,78
%
Performance über 1 Jahr
3,03
%
Performance über 3 Jahre
16,52
%
Performance über 5 Jahre
24,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,50
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dr. Ernst Konrad
Auflagedatum der Anteilklasse
24.04.2007
WKN
A2QSNJ
ISIN
LU1984479276
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
02.05.2024
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,36 | 8,66 | 9,60 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,39 | 0,36 | 0,00 |
| Alpha | -0,22 | 0,10 | -0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,40 | 1,18 | 1,27 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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