UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,57
%
Performance über 3 Monate
1,61
%
Performance über 1 Jahr
17,87
%
Performance über 3 Jahre
13,55
%
Performance über 5 Jahre
7,98
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
UBS Asset (Europe)
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Felix Meier
Auflagedatum der Anteilklasse
13.02.2020
WKN
A2PYFZ
ISIN
LU2066958898
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Rendite des MDAX Index zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
09.04.2025
Stand:
10.04.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,09 | 18,66 | 18,91 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Alpha | 0,11 | 0,04 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 1,09 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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