Schroder GAIA Oaktree Credit E Acc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,17
%
Performance über 3 Monate
1,62
%
Performance über 1 Jahr
1,95
%
Performance über 3 Jahre
15,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Bruce Karsh
Auflagedatum der Anteilklasse
12.05.2021
WKN
A3CPQX
ISIN
LU2252519751
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die nach Abzug von Gebühren den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 36% jährlich übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen mit oder ohne Investmentqualität, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, bis zu 80% in strukturierte Schuldverschreibungen, bis zu 20% in notleidende Wertpapiere und bis zu 50% seines Vermögens in Convertible Bonds investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
01.01.2025
Stand:
02.07.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,14 | 7,32 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 2,21 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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