AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio IRT
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
2
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,71
%
Performance über 3 Monate
0,98
%
Performance über 1 Jahr
4,48
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
AllianceBernstein L.P.
Auflagedatum der Anteilklasse
28.02.2023
WKN
A3D5KE
ISIN
LU2575944835
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Titel von Regierungsstellen. Investiert wird sowohl in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) als auch bis zu 10% in renditestarke Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade). Das Portfolio wird vor allem Schuldtitel erwerben, die bis zur voraussichtlichen Fondsliquidation am 31. Dezember 2026 fällig werden, und wird diese Titel voraussichtlich bis Fälligkeit halten.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,52
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,50
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
27.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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