AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio IRT

WKN
A3D5KE
ISIN
LU2575944835
Rücknahmepreis
102,28 EUR
vom
08.07.2025
Monatsperformance
0,29 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
2 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,71 %
Performance über 3 Monate
0,98 %
Performance über 1 Jahr
4,48 %
Performance über 3 Jahre
0,00 %
Performance über 5 Jahre
0,00 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
AllianceBernstein L.P.
Auflagedatum der Anteilklasse
28.02.2023
WKN
A3D5KE
ISIN
LU2575944835
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Titel von Regierungsstellen. Investiert wird sowohl in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) als auch bis zu 10% in renditestarke Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade). Das Portfolio wird vor allem Schuldtitel erwerben, die bis zur voraussichtlichen Fondsliquidation am 31. Dezember 2026 fällig werden, und wird diese Titel voraussichtlich bis Fälligkeit halten.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.08.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,52 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,50 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40 %
Publikationen
open
Stand: 01.02.2024
open
Stand: 27.02.2025
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,72 0,00 0,00 0,00
Sharpe Ratio 2,42 0,00 0,00 0,00
Alpha 0,22 0,00 0,00 0,00
Beta 0,35 0,00 0,00 0,00
Korrelationskoeffizient 0,85 0,00 0,00 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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