AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
2
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,33
%
Performance über 3 Monate
0,79
%
Performance über 1 Jahr
4,01
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ralf Jülichmanns
Auflagedatum der Anteilklasse
17.05.2023
WKN
A3D8EN
ISIN
LU2595382461
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel besteht darin, den Nachhaltigkeits- Key Performance Indicator-Strategie des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen. Fälligkeitsdatum und Datum der Auflösung: Drei Jahre ab dem Auflegungsdatum des Fonds. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Max. 40 % des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 30 % des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
28.03.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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