AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III P EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
2
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,77
%
Performance über 3 Monate
0,86
%
Performance über 1 Jahr
4,35
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Laetitia Talavera-Dausse
Auflagedatum der Anteilklasse
12.02.2024
WKN
A3E2ZP
ISIN
LU2720183164
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Mindestens 80% des Portfolios des Fonds werden anhand der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) (der Nachhaltigkeits-KPI/Key Performance Indicator des Fonds) bewertet. Die Laufzeit des Fonds endet am 28. April 2028.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,51
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
28.03.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
1
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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