Porta Equity ELTIF I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
6
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,73
%
Performance über 3 Monate
-5,04
%
Performance über 1 Jahr
3,58
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds ELTIF
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST LUX S.A.
Sitz der Depotbank
Grevenmacher
Domizil
Luxemburg
Manager
DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
15.04.2024
WKN
A3ETA4
ISIN
LU2736443420
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist eine attraktive risikoadjustierte Rendite aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung. Die Anlagepolitik des Fonds besteht im Wesentlichen darin, in Fonds zu investieren, die in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Private Debt investieren. Unter Umständen können Private Debt-Fonds auch Immobilien oder Infrastruktur finanzieren. Daneben kann der Fonds in Liquide Anlagen investieren, mit Ausnahme von Derivaten.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
12,50
%
Sonstige laufende Kosten
2,40
%
Publikationen
Stand:
20.12.2024
Stand:
29.11.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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