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Wertentwicklung

bis

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Vergleichswert (FWW® Sektordurchschnitt)

Kumuliert

Annualisiert

Performance Die Begriffe Wertentwicklung und Performance bei Investmentfonds beziehen sich darauf, wie sich der Wert eines Fonds über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat. Sie ist eine zentrale Kennzahl, um die Qualität und den Erfolg eines Fonds zu bewerten. Anleger können damit Fonds vergleichen, um diejenigen zu wählen, die ihren Anlagezielen entsprechen. Wichtig ist jedoch, die Vergangenheit nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung zu sehen.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
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Quintilsranking Beim Quintilsranking werden die Fonds in Kategorien eingeteilt, um sie miteinander vergleichbar zu machen. Anschließend wird die Wertentwicklung mit der Wertentwicklung der anderen Fonds derselben Kategorie verglichen. Der Anleger erhält einen aussagekräftigen Vergleich der bisherigen Performance eines oder mehrerer Fonds. Beispiel: Quintilsranking auf 3 Jahre: 12/265 Bedeutung: Der Fonds ist mit insgesamt 264 anderen Fonds vergleichbar und hat über die letzten drei Jahre im Vergleich zu den anderen Fonds die 12. beste Performance erzielt.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
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Stammdaten

Fondsdaten

Fondsmerkmale

Nachhaltigkeit & Rating

Kosten

	Fondskategorie Die Fondskategorie beschreibt die Anlageklassen (Art von Vermögenswerten/Assets), in die ein Fonds investiert. Es handelt sich um eine Kategorisierung, die angibt, in welchen Märkten oder Instrumenten das Kapital angelegt wird. Anlageklassen unterscheiden sich durch ihre Eigenschaften, Risiken und Renditepotenziale. Typische Anlageklassen sind Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Geldmarkt und Rohstoffe.	Fondsgesellschaft Fondsgesellschaften (Investment- oder Kapitalanlagegesellschaften) spezialisieren sich auf die Ausgabe von Anteilscheinen an den von ihnen aufgelegten Fonds, wodurch der Investor einen Anteil am Sondervermögen der Gesellschaft erhält. Sie unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und benötigen zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes sowie zur Neuauflage eines Fonds eine Genehmigung seitens dieser Behörde.	SRI Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen. Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.	Ertragsverwendung Die Ertragsverwendung gibt an, in welcher Form die vom Fonds erwirtschafteten Erträge an den Anleger fließen. Dabei unterscheidet man zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Fonds.	Fondswährung Der Begriff bezeichnet die Währung, in der ein Investmentfonds seine Vermögenswerte hauptsächlich hält oder in der er verwaltet wird. In vielen Fällen ist dies eine gängige Weltwährung wie der US-Dollar, der Euro oder der Schweizer Franken. Wenn ein Fonds international investiert, kann die Fondswährung von den Währungen der verschiedenen Investitionen abweichen, und der Fonds kann auch Währungsrisiken eingehen.	Fondsvolumen Das Fondsvolumen bezeichnet den Gesamtwert aller Vermögenswerte, die in einem Investmentfonds enthalten sind. Es gibt an, wie viel Geld insgesamt in den Fonds investiert ist und setzt sich aus den Einlagen der Anleger und der Wertentwicklung der Anlagen zusammen.	FWW FundStars Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Für die FWW FundStars® werden die Fonds in 5 Ranking-Stufen à 20 Prozent klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen hervorgeht. Dabei erhalten die besten 20 Prozent der Fonds fünf Sterne. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf www.fww.de/disclaimer.	ISS ESG Fund Rating Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung. Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.	ESG-Klassifizierung Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.	Laufende Kosten Laufende Kosten bei Investmentfonds sind die regelmäßigen Kosten, die einem Anleger für das Halten eines Fonds entstehen. Diese Kosten werden jährlich berechnet und aus dem Fondsvermögen gedeckt. Sie beinhalten keine einmaligen Gebühren wie Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren, sondern beziehen sich auf laufende Kosten, die während des Betriebs des Fonds anfallen. Die laufenden Kosten setzen sich aus "Sonstigen laufenden Kosten" und "Transaktionskosten" und wird häufig auch Gesamtkostenquote genannt. Die frühere Bezeichnung für laufende Kosten lautete Total Expense Ratio bzw. TER.	Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag bei Fonds (oft auch als Agio oder Einstiegskosten bezeichnet) ist eine einmalige Gebühr, die beim Kauf von Fondsanteilen anfällt. Diese Gebühr wird von der Bank oder dem Berater erhoben und dient dazu, die Vertriebskosten und die Beratung durch den Fondsvermittler zu decken.	Für unsere Kunden Bezeichnet die Höhe des Ausgabeaufschlags, den die INFOS-Kunden zahlen. INFOS-Kunden erhalten beim Kauf der meisten Fonds dauerhaft einen Rabatt von 100% auf den Ausgabeaufschlag.
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Anlageverteilung

(Stand: )

Kennzahlen

Volatilität

Sharpe Ratio

Alpha & Beta

Risiko

Korrelationskoeffizient

Volatilität Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Anteilpreisentwicklung eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Sharpe Ratio Risikomaß, entwickelt von William F. Sharpe. Es betrachtet, inwieweit eine Rendite über einer risikofreien Geldanlage erzielt wurde (Überschussrendite) und setzt dies ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite erhält der Anleger für das eingegangene Anlagerisiko (ausgedrückt in Volatilität). Die Sharpe Ratio kann zum Vergleich mehrerer Fonds anwendet werden.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Alpha & Beta Alpha misst die überschüssige Rendite eines Investmentfonds im Vergleich zu seiner Benchmark. Es zeigt, wie gut oder schlecht ein Fonds im Vergleich zu den Markterwartungen abgeschnitten hat. Ein positives Alpha (z. B. +2) bedeutet, dass der Fonds 2 % besser abgeschnitten hat als seine Benchmark. Ein negatives Alpha (z. B. -1) bedeutet, dass der Fonds 1 % schlechter war. Alpha wird oft als Maßstab für die Fähigkeit des Fondsmanagers angesehen, durch geschickte Auswahl von Anlagen zusätzliche Renditen zu erzielen. Beta misst die Volatilität (Risiko) eines Investmentfonds im Vergleich zur Benchmark. Ein Beta von 1 bedeutet, dass der Fonds genauso volatil ist wie der Markt. Ein Beta größer als 1 (z. B. 1,2) bedeutet, dass der Fonds um 20 % volatiler ist als der Markt – er steigt und fällt also stärker. Ein Beta kleiner als 1 (z. B. 0,8) bedeutet, dass der Fonds weniger volatil ist als der Markt – er reagiert weniger stark auf Marktschwankungen. Beta hilft Anlegern, das Risiko eines Fonds im Vergleich zum Markt zu beurteilen. Fonds mit hohem Beta sind riskanter, bieten aber potenziell höhere Renditen.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Risiko	Maximum Drawdown (seit Auflage) Der Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode. Es wird betrachtet, in welchem Ausmaß der Fonds vom Höchststand bis zum Tiefststand im ausgewählten Zeitraum an Wert verloren hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.	Maximum Time to Recover (seit Auflage) Die Zeit, die ein Fonds benötigt, um vom Tiefstpreis wieder zum Höchstpreis zu gelangen, wird als Time To Recover, zu deutsch "Erholungszeit" bezeichnet. Die Kennzahl wird oft in Verbindung mit dem Maximum Drawdown angegeben.	Längste Verlustperiode (seit Auflage) Die Angabe bezeichnet den längsten Zeitraum (in Monaten), in dem der Fonds einen kontinuierlichen Wertverlust erlitten hat, ohne eine Erholung oder ein Plus zu verzeichnen. Wenn zum Beispiel in einem Zeitraum von 12 Monaten der Fonds in den ersten 9 Monaten Verluste hatte, aber dann in den letzten 3 Monaten wieder einen Gewinn erzielte, würde die längste Verlustperiode 9 Monate betragen.	Korrelationskoeffizient Dient als Maß zur Beschreibung, wie häufig sich zwei Werte in dieselbe Richtung bewegen. Der Wert für den Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und +1. Eine Korrelation von +1 besagt, dass sich ein Fonds generell in dieselbe Richtung wie der Vergleichswert bewegt. -1 weist auf einen generell entgegengesetzten Verlauf des Fonds hin. Liegt der Wert der Korrelation bei 0, gibt es keinen Zusammenhang im Preisverlauf zwischen dem Fonds und dem Vergleichswert.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
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