SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,41
%
Performance über 3 Monate
5,31
%
Performance über 1 Jahr
1,05
%
Performance über 3 Jahre
28,52
%
Performance über 5 Jahre
55,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IQAM Invest GmbH
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Johannes Rosenstatter
Auflagedatum der Anteilklasse
31.10.2002
WKN
A0MTU6
ISIN
AT0000681895
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben in Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
27.02.2025
Stand:
18.02.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,69 | 10,25 | 11,09 | 12,33 |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,28 | 0,62 | 0,52 |
| Alpha | -0,63 | 0,04 | 0,30 | 0,24 |
| Beta | 1,65 | 1,09 | 1,13 | 1,28 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,71 | 0,72 | 0,81 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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