TOP-FONDS IV Der Planende der Steiermärkischen Sparkasse (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
67
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,25
%
Performance über 3 Monate
2,58
%
Performance über 1 Jahr
4,37
%
Performance über 3 Jahre
9,26
%
Performance über 5 Jahre
3,84
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
16.11.2001
WKN
A0LBJL
ISIN
AT0000703103
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Anleihen oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien-, Anleihen- oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,62
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
15.12.2023
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 | 6,00 | 6,47 | 7,41 |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,12 | -0,08 | 0,08 |
| Alpha | -0,04 | 0,01 | -0,10 | -0,04 |
| Beta | 1,06 | 1,19 | 1,17 | 1,38 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,88 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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