KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
66
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,21
%
Performance über 3 Monate
2,67
%
Performance über 1 Jahr
6,48
%
Performance über 3 Jahre
18,94
%
Performance über 5 Jahre
13,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,65
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Mag. Herbert Matzinger
Auflagedatum der Anteilklasse
18.07.2000
WKN
625775
ISIN
AT0000737085
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,08
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
30.06.2025
Stand:
23.06.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,30 | 5,15 | 5,55 | 6,76 |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,72 | 0,27 | 0,29 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,02 |
| Beta | 1,02 | 0,90 | 0,88 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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