Ziel Valet
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,60
%
Performance über 3 Monate
5,81
%
Performance über 1 Jahr
15,47
%
Performance über 3 Jahre
45,17
%
Performance über 5 Jahre
91,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,92
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Ziel Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
09.09.1998
WKN
A0KF5A
ISIN
AT0000818273
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertsteigerung. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% des Vermögens und insgesamt bis zu 100% des Vermögens erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,23
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,97
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
30.09.2022
Stand:
06.11.2024
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,47 | 9,78 | 11,65 | 13,49 |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 1,01 | 1,05 | 0,67 |
| Alpha | 0,78 | 0,45 | 0,41 | 0,11 |
| Beta | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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