Zürich Kosmos Invest
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
89
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,99
%
Performance über 3 Monate
2,19
%
Performance über 1 Jahr
7,62
%
Performance über 3 Jahre
10,06
%
Performance über 5 Jahre
18,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Gutmann KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Mag. Thomas Neuhold
Auflagedatum der Anteilklasse
02.07.1990
WKN
A0LG50
ISIN
AT0000856919
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Anleihen und Aktien, wobei der Aktienanteil bis zu 50% des Fondsvermögens betragen kann. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen und zeichnet sich überwiegend durch ein Investment Grade Rating aus. Es besteht keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
31.03.2023
Stand:
07.12.2023
Stand:
30.04.2023
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,38 | 7,06 | 7,60 | 6,59 |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,24 | 0,38 | 0,56 |
| Alpha | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,11 |
| Beta | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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