ÖBV INVEST
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,24
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
230
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,16
%
Performance über 3 Monate
1,17
%
Performance über 1 Jahr
8,20
%
Performance über 3 Jahre
3,38
%
Performance über 5 Jahre
7,81
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,11
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Gutmann KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Gutmann-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
27.07.1990
WKN
A0LG51
ISIN
AT0000856927
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleihenteil setzt sich aus internationalen, jedoch überwiegend europäischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen und zeichnet sich überwiegend durch ein Investment Grade Rating aus. Es besteht grundsätzlich keine geographische Schwerpunktsetzung und keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
31.03.2009
Stand:
31.03.2023
Stand:
07.12.2023
Stand:
30.04.2023
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,82 | 6,29 | 6,42 | 5,52 |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,08 | 0,23 | 0,51 |
| Alpha | 0,19 | 0,01 | -0,04 | 0,04 |
| Beta | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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