3 Banken Werte Defensive (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,08
%
Performance über 3 Monate
0,57
%
Performance über 1 Jahr
5,75
%
Performance über 3 Jahre
-6,40
%
Performance über 5 Jahre
-3,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,18
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,65
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Innsbruck
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.1996
WKN
921345
ISIN
AT0000986351
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.
Anlageverteilung
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 15.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,99
%
Publikationen
Stand:
27.05.2011
Stand:
15.05.2023
Stand:
13.04.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,08 | 7,15 | 6,71 | 5,25 |
| Sharpe Ratio | 0,56 | -0,35 | -0,08 | 0,17 |
| Alpha | -0,16 | -0,12 | -0,11 | -0,05 |
| Beta | 1,32 | 1,25 | 1,07 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer