ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,40
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,52
%
Performance über 3 Monate
4,78
%
Performance über 1 Jahr
5,88
%
Performance über 3 Jahre
17,98
%
Performance über 5 Jahre
-4,36
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Tolgahan Memisoglu
Auflagedatum der Anteilklasse
17.03.1997
WKN
A0JNA9
ISIN
AT0000A00GC8
Währung
Ungarische Forint
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,18
%
Publikationen
Stand:
05.10.2011
Stand:
14.08.2025
Stand:
29.08.2025
Stand:
15.09.2024
Stand:
15.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 | 8,50 | 8,56 | 8,65 |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,22 | -0,30 | 0,03 |
| Alpha | -0,12 | -0,10 | -0,07 | -0,04 |
| Beta | 1,30 | 1,18 | 1,15 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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