Oberbank Vermögensmanagement (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,65
%
Performance über 3 Monate
3,94
%
Performance über 1 Jahr
7,08
%
Performance über 3 Jahre
18,67
%
Performance über 5 Jahre
20,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,87
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2007
WKN
A0MXTJ
ISIN
AT0000A06NX7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind positive Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds investiert weltweit mittels Fonds auf breiter Basis in Aktien (bis zu 45%), Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie Cash.
Anlageverteilung
Stand: 22.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 22.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 22.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,43
%
Publikationen
Stand:
27.03.2025
Stand:
07.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 | 6,03 | 6,27 | 6,76 |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,68 | 0,37 | 0,35 |
| Alpha | 0,31 | 0,21 | 0,04 | 0,05 |
| Beta | 0,66 | 0,82 | 0,85 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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